מנהל.ת חשבונות לקוחות

תיאור משרה

דרוש.ה מנהל.ת חשבונות לחברה ממשלתית בנתניה

חברה ממשלתית מובילה מגייסת מנהל.ת חשבונות מקצועי.ת ומנוסה לתפקיד משמעותי, הכולל אחריות רחבה על תחום הכספים, תזרימי המזומנים וההתאמות החשבונאיות בארגון.

?? תיאור התפקיד:

קליטת דפי בנק וביצוע התאמות בנקים יומיות
עדכון יתרות בנק וניהול קובץ תזרים מזומנים שוטף
רישום תנועות בנק שטרם נרשמו בהנהלת החשבונות והכנת הערות להתאמות
ביצוע התאמות חו"ז וספקים
הפקת מאזן בוחן ותזרים מזומנים עדכני
טיפול בפיקדונות כולל חישוב ריבית לקרן
הפקת הוראות תשלום לספקים, הכנת קובצי תשלומים לאישור מורשי חתימה וביצוע בפועל
ניהול דוחות התחשבנות בין פרויקטים ותשלומים לוועדים מנהלים
רישום הוצאות ותשלומים בהנהלת החשבונות
הפקת ודיווח טפסי 102 למס הכנסה וביטוח לאומי
ניהול תהליכי שכר מול חשבת השכר: נוכחות, נתוני שכר, פקודות יומן, משלוח תלושים
תשלומים לקופות גמל וקרנות השתלמות ודיווח דרך Pay-It
סיוע בהכנת דוחות כספיים שנתיים לרואה החשבון
מעקב וטיפול בערבויות בנקאיות: הפקה, הארכה ובקרה
ניהול תיעוד ואסמכתאות בנקאיות