מנהל/ת מחלקת כספים ומימון

תיאור משרה

להנהלה ראשית דרוש/ה מנהל מחלקת כספים ומימון באגף חשבונאות ומימון

תכנון וניהול תזרים המזומנים של כללית
יצירת קשר שוטף עם הנהלות הבנקים, מו"מ על מסגרות, עמלות, שיעורי רבית וכו'
אחריות על ביצוע שוטף של פיקדונות והלוואות בבנקים
ניהול מסגרות האשראי השונות בבנקים, הקצאת מסגרות לתחומי הפעילות השונים ולחברות בנות, ביטחונות (הב"ח, מכתבי נוחות וכו')
הדרכה וסיוע לחברות בנות בגיוס הלוואות
אחריות על הוצאות, חשיפות וניהול ערבויות בנקאיות עבור כל מוסדות כללית
ביצוע הגנות על חשיפות מט"ח ורכישת מט"ח בחדרי העסקות של הבנקים עבור תשלומי ייבוא
ייעוץ כלכלי למוסדות בנושאי הסכמים, שערי ריבית, חובות וכו'
הוצאת הנחיות למוסדות בנושאי תנאי תשלום לספקים
טיפול בפניית המוסדות להקדמת תשלומים לספקים (ספקים בקשיים, התייקרות ח"ג, הוצאות הקמת תשתית עבור ביצוע/הרחבת פעילות עם כללית, עיכוב בהשלמת העבודה ע"י הספק באשמת כללית וכו'). אישור/דחייה או מציאת פתרון אלטרנטיבי, חיוב הספק והמוסד בגין המימון
סיוע למוסדות בבעיות שוטפות עם הבנקים
יצירת קשר עם עורכי הדין המחזיקים כספים בנאמנות עבור כללית והנחייתם על אופן השקעת הכספים והשגת ריביות מיטביות בבנקים עבורם
כחלק מהתפקיד - חבר/ת ועדת השקעות, מזכיר/ת ועדת ההשקעות של כללית
בחינת חברות ניהול תיקי השקעות, מו"מ על תנאי הניהול והסכמי מסגרת, קשר שוטף עם מנהלי החברות, מעקב שוטף אחר התשואות שהושגו, עמידה בקריטריונים וכו'
אחריות על הנחיות, בקרה ומעורבות שוטפת בפעילויות עובדי המחלקה