מנהל/ת חשבונות עד מאזן

• הנהלת חשבונות מלאה עד מאזן.

• ביצוע סגירות חודשיות והפקת דוחות רווח והפסד, לרבות בקרות, ניתוח ואיתור חריגים.

• עבודה עצמאית מול רו"ח, בנקים, ספקים, לקוחות וגורמים פנים-ארגוניים.

• ביצוע ובקרת הפרשות וחתכים חשבונאיים במסגרת סגירות חודשיות (לרבות הוצ' לשלם, מראש וכו')

• הכנת ניירות עבודה לרו"ח המבקר ולביקורות

• טיפול ברכוש קבוע, פחת והתאמת כרטסת הרכוש לטפסי פחת.

• בקרה על רישום המלאי מול קבלות סחורה.

• עבודה שוטפת מול ספקים ולקוחות תוך התחשבנויות שוטפות מול לקוחות וספקים, לרבות הפקת חשבוניות בירור חיובים, זיכויים, תשלומים, ובירור הפרשים .

• הקמה וניהול כרטיסי ספקים ולקוחות במערכת Priority, תוך הקפדה על שלמות ותקינות הנתונים.

• ביצוע התאמות בנקים, כרטיסי אשראי, ספקים, לקוחות וכרטיסים מאזניים, לרבות מעקב אחר יתרות פתוחות, בירור פערים וטיפול שוטף עד לסגירתם.

• קליטה ובקרה של חשבוניות ספקים מול הזמנות רכש.

• הכנה ובקרה של קבצי מס"ב לתשלומי ספקים, לרבות ביצוע בקרות טרם העברה

• אחריות על דיווחים שוטפים לרשויות המס, לרבות מע"מ ניכויים ומוסדות, בהתאם למועדי הדיווח.

• עבודה שוטפת מול ממשקים פנים-ארגוניים, לרבות רכש, מכירות ושירות לקוחות, לצורך טיפול ובקרה.

• ניתוח וגיול חובות של וספקים ולקוחות.

• התאמות בין-חברתיות ועבודה מול חברות קשורות

• הכנת תזרים מזומנים תפעולי ומעקב אחר תזרים צפוי מול ביצוע.