מנהל/ת מדור תשלומים באגף חשבות

תיאור משרה

-ניהול מדור תשלומים.
-אחריות להכנת התשלומים לספקי הקופה .
-אחריות על ביצוע הבקרות בתשלומים.
אחריות לוודא שריצות התשלום נחתמות בזמן.
-ביצוע בקרות והתאמות לחריגים על כלל הספקים והזכאים
-אחריות על ביצוע התאמות כרטיסי אשראי
-שליפת נתוני ביצוע עסקאות באשראי בספרי הקופה והשוואתם לתקבולים בפועל
ביצוע התאמות חודשיות – ניתוח הפרשים ומתן ביטוי רישומי בספרי הקופה להפרשים
הסקת מסקנות וקידום פעולות למניעת יצירת הפרשים
-בקרת תיקי השקעות
-תפקידים נוספים שיוטלו על ידי מנהל המחלקה.