רו"ח או ב.כלכלה או תואר רלוונטי-לתפקיד רכז תזרים

תיאור התפקיד:
1. בקרה על הפעילות הפיננסית (השקעות וחשבונות שוטפים) של חנ"י. קיום קשר יום יומי שוטף עם מנהלי התיקים והבנקים ומעקב אחר היתרות בחשבונות הבנקים של חנ"י. בקרה שוטפת על ביצוע תזרים המזומנים של החברה ביחס לצפי.
2. איסוף מידע מהבנקים לבדיקת יתרות יומיות ועריכת בקרה שוטפת עליהן. איסוף מידע יומי על ריביות. מתן המלצות לניוד כספים מבנק לבנק ומעקב אחר כל התנועות. מעקב אחר התאמות בנקים, טיפול במסמכים חסרים, בקרה והחזר עמלות בחשבונות השוטפים ובתיקים המנוהלים על ידי מנהלי תיקים. הכנת דו"ח יומי על הפעילות השוטפת. ביצוע מכרז ריבית לפיקדון מול כל הבנקים ובדיקת ריביות: קשר טלפוני עם חדרי המסחר בבנקים. אישור תקבולים של פיקדונות ארוכי טווח בבנקים. בקרה על מערכת הפיקדונות הממוחשבת בדנאל (לטווח בינוני וארוך). בחינה וניתוח שוטפים של חשיפות החברה למט"ח, טיפול במסגרות אשראי בבנקים.

3. עריכת בדיקות פיננסיות שונות לפרויקטים העיקריים של החברה, ועבודה מול מעריכי שווי.
4. עריכת תחזית חודשית ושנתית לתזרים מזומנים ומעקב אחר יישומה.
5. מעקב אחר תשואות וניהול תיקי וכספי החברה אצל גורמי חוץ לרבות מנהלי תיקים וחברה מנהלת. בדיקה יומית של חריגות של מנהלי השקעות ממדיניות הניהול.
6. הכנת חומר לוועדת השקעות, לוועדת אשראי ולוועדות אחרות של החברה ורישום פרוטוקולים של הישיבות. דיווח לוועדת הכספים על הפעילות הפיננסית ועל ההחלטות שהתקבלו בוועדת ההשקעות.
7. העברת דו"ח תיק פנסיה לנמלים, לאחר בדיקת התאמה. בדיקת דו"ח תקבולים עבור תקבולי אג"ח בכל החשבונות. טיפול בתשלומי האג"ח של החברה מול החברה לרישומים , הכנת דו"ח הקצאת יתרות (דו"ח "אורי").
8. ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיית הממונה הישיר.

כישורים נוספים המהווים יתרון :
הכנת וניהול של תזרימי מזומנים. ביצוע בקרת השקעות פיננסיות מוסדיות. ניסיון בעבודה עם תוכנת SAP. ניסיון בעבודה עם תוכנת דנאל.

ה ע ר ו ת
1.תינתן עדיפות מתקנת למועמדים/ות כמפורט להלן :
1.1 לאנשים עם מוגבלויות.
1.2 למי שהוא/היא או אחד מהוריו נולד באתיופיה.
1.3 למי שהוא/היא בן/בת העדה הדרוזית.
1.4 לבני/בנות המגזר הערבי (לרבות הצ'רקסים).
2. המועמדים/ות המתאימים/ות ישלחו למבדקי התאמה.
3. נתוני המועמדים/ות המתאימים/ות יחויבו בבדיקה ביטחונית.
4. בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה – 2005, לא תישקל מועמדותו/ה של מועמד/ת אשר העסקתו/ה תגרום ליחסי כפיפות ישירים ו/או עקיפים ו/או לקשרי עבודה כמשמעותם בתקנות לעיל, עם קרובי משפחה המועסקים בחברה או במקרה בה קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים.
להנהלה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
תהליך ההגשה הינו מקוון, בכלל זה מילוי טפסים וצרוף מסמכים.

להצעה יצורפו: קורות חיים ומסמכים המעידים על השכלה וניסיון.
הנכם/ן מתבקשים/ות להיכנס לאתר חברת נמלי ישראל למדור משרות פנויות.
רק מועמדויות שיתקבלו באמצעות התהליך המקוון יטופלו.
את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מיום 1.2.2026
המודעה מתייחסת לנשים/גברים כאחד. סודיות מובטחת