עוזר/ת חשב לקרנות האלטרנטיביות

תיאור משרה

בקרה על הוצאות הקרנות
סיוע בסגירת הדו"ח השנתי
הפקת דו"ח מזומנים
חלוקות למשקיעים- משלב החישוב ועד לחלוקת התשלומים
התנהלות מול רו"ח מבקר בנוגע לדו"ח השנתי
ניהול התזרים מזומנים ובניית תחזיות
דיווחים לרשויות המס וביצוע חישובי מס
פיקוח וביצוע העברות כספים  
ניהול ותחזוקת ניירות עבודה לקווי אשראי
סיוע בסגירת ספרים חודשיות
סיוע בחישוב וביצוע עסקאות גידור מטבע