מנהלת חשבונות

תיאור משרה

תחומי אחריות והגדרת תפקיד
• ניהול לקוחות והכנסות
o הפקת חשבוניות ללקוחות בארץ ובחו"ל.
o ניהול ועבודה שוטפת מול חברות סליקת כרטיסי אשראי (התאמות סליקה, בקרת עמלות, טיפול בכשלים/הכחשות עסקה).
o מעקב גבייה ובקרת אשראי לקוחות.
• ניהול ספקים והוצאות
o קליטת חשבוניות ספקים בארץ ובחו"ל.
o התאמות ספקים ובירור הפרשים.
• ניהול בנקים ותזרימי מזומנים:
o ביצוע התאמות בנקים יומיות וחודשיות (כולל חשבונות מט"ח).
o הכנה וביצוע של תשלומי ספקים ומוסדות בבנקים (העברות בארץ ובחו"ל, ניהול הרשאות חיוב).
• דיווחים ורשויות:
o הכנה והגשת דיווחים חודשיים שוטפים לרשויות המס (מע"מ, מס הכנסה מקדמות, ניכויים).
• סגירות תקופה ודוחות כספיים:
o ביצוע סגירות חודשיות ורבעוניות.
o הכנת תיק רואה חשבון והובלת החומר המקצועי עד לשלב המאזן השנתי לעבודה מול משרד רואי החשבון המבקר של החברה.
אפשרות למשרה חלקית