מנהל/ת חשבונות ראשי/ת

תיאור משרה

ניהול כולל של מערך הכספים והנהלת החשבונות של החברה עד להכנת החומר לרואה החשבון החיצוני לצורך הגשת הדוחות הכספיים.
ביצוע התאמות בנקים, כרטיסי אשראי (על בסיס יומי), לקוחות וספקים.
הפקת דוחות גבייה ומעקב אחר יתרות לקוחות.
טיפול בתשלומים לספקים וביצוע התאמות חודשיות.
ניהול ובקרה על תזרים המזומנים.
רישום ומעקב אחר הוצאות הנהלה וכלליות ורכוש קבוע.
טיפול ומעקב אחר חיובי אחסנה והשהיות במשלוחי יבוא, לרבות בדיקת כל משלוח, החזרי מכולות וחיובי השהיה, והפקת חשבונית בהתאם. ועוד'