מנהל/ת חשבונות עד מאזן

תיאור משרה

• הנהלת חשבונות מלאה עד מאזן.
• ביצוע סגירות חודשיות והפקת דוחות רווח והפסד, לרבות בקרות, ניתוח ואיתור חריגים.
• עבודה עצמאית מול רו"ח, בנקים, ספקים, לקוחות וגורמים פנים-ארגוניים.
• ביצוע ובקרת הפרשות וחתכים חשבונאיים במסגרת סגירות חודשיות (לרבות הוצ' לשלם, מראש וכו')
• הכנת ניירות עבודה לרו"ח המבקר ולביקורות
• טיפול ברכוש קבוע, פחת והתאמת כרטסת הרכוש לטפסי פחת.
• בקרה על רישום המלאי מול קבלות סחורה.
• עבודה שוטפת מול ספקים ולקוחות תוך התחשבנויות שוטפות מול לקוחות וספקים, לרבות הפקת חשבוניות בירור חיובים, זיכויים, תשלומים, ובירור הפרשים .
• הקמה וניהול כרטיסי ספקים ולקוחות במערכת Priority, תוך הקפדה על שלמות ותקינות הנתונים.
• ביצוע התאמות בנקים, כרטיסי אשראי, ספקים, לקוחות וכרטיסים מאזניים, לרבות מעקב אחר יתרות פתוחות, בירור פערים וטיפול שוטף עד לסגירתם.
• קליטה ובקרה של חשבוניות ספקים מול הזמנות רכש.
• הכנה ובקרה של קבצי מס"ב לתשלומי ספקים, לרבות ביצוע בקרות טרם העברה
• אחריות על דיווחים שוטפים לרשויות המס, לרבות מע"מ ניכויים ומוסדות, בהתאם למועדי הדיווח.
• עבודה שוטפת מול ממשקים פנים-ארגוניים, לרבות רכש, מכירות ושירות לקוחות, לצורך טיפול ובקרה.
• ניתוח וגיול חובות של וספקים ולקוחות.
• התאמות בין-חברתיות ועבודה מול חברות קשורות
• הכנת תזרים מזומנים תפעולי ומעקב אחר תזרים צפוי מול ביצוע.